首页 > 基金> 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)
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兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)

(024131)
净值：
1.0174
日增长率：
0.17%
累计净值：1.0174 2026-03-18
  • 净值走势
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-181.01740.17%
2026-03-171.0157-0.28%
2026-03-161.0186-0.07%
2026-03-131.0193-0.22%
2026-03-121.0215-0.15%
2026-03-111.02300.03%
2026-03-101.02270.34%
2026-03-091.0192-0.26%
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基金情况

基金全称 兴银颐福保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴银基金管理
基金经理 王学磊
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1806亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.74%
最近三月 1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.027.0018,099,437.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-10-王学磊1631.75
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