首页 > 基金> 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)

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兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)

(024131)

净值：

0.9998

日增长率：

-0.02%

累计净值：0.9998

2025-11-12

净值走势

兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	0.9998	-0.02%
2025-11-11	1.0000	0.00%
2025-11-10	1.0000	0.18%
2025-11-07	0.9982	0.00%
2025-11-06	0.9982	0.31%
2025-11-05	0.9951	-0.01%
2025-11-04	0.9952	-0.36%
2025-11-03	0.9988	-0.02%

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基金情况

基金全称	兴银颐福保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	兴银基金管理
基金经理	王学磊
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1604亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	-0.01%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-10	-	王学磊	37	-0.01

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基金公告

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