基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加聚享昭利120天持有债券A(024137) |
净值：
1.0196
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0196 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 1.09 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 619,192.00 | 1.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 0.67 |
| 601398 | 工商银行 | 49,100.00 | 347,137.00 | 0.59 |
| 300502 | 新易盛 | 520.00 | 315,640.00 | 0.54 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,900.00 | 289,750.00 | 0.50 |
| 600176 | 中国巨石 | 3,300.00 | 240,504.00 | 0.41 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,500.00 | 238,545.00 | 0.41 |
| 600096 | 云天化 | 7,600.00 | 231,040.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,721,900.20 | 9.78 | 78.68 |
| 金融业 | 711,443.00 | 1.22 | 9.78 |
| 采矿业 | 397,621.00 | 0.68 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,062.00 | 0.46 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,235.00 | 0.29 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.13 | 110.77 | 2.71 | 58,510,707.61 |
| 2026-03-31 | 12.12 | 111.51 | 2.36 | 109,810,085.03 |
| 2025-12-31 | 13.81 | 118.02 | 0.25 | 208,787,697.27 |
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