基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证100ETF联接A(024142) |
净值：
1.2163
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日增长率：
-3.26%
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累计净值：1.2163 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 40.00 | 24,280.00 | 0.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 40.00 | 12,107.20 | 0.03 |
| 000625 | 长安汽车 | 300.00 | 2,151.00 | 0.01 |
| 000768 | 中航西飞 | 100.00 | 2,048.00 | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 100.00 | 2,038.00 | 0.00 |
| 002736 | 国信证券 | 200.00 | 1,998.00 | 0.00 |
| 003816 | 中国广核 | 500.00 | 1,955.00 | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 200.00 | 1,736.00 | 0.00 |
| 000975 | 山金国际 | 100.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 002236 | 大华股份 | 100.00 | 1,649.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,908.20 | 0.12 | 76.50 |
| 金融业 | 6,799.00 | 0.02 | 10.63 |
| 房地产业 | 2,766.00 | 0.01 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,955.00 | - | 3.06 |
| 采矿业 | 1,700.00 | - | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,323.00 | - | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 484.00 | - | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.15 | 3.83 | 1.95 | 41,999,516.12 |
| 2026-03-31 | - | 1.81 | 3.66 | 44,437,092.83 |
| 2025-12-31 | - | 0.68 | 6.20 | 59,541,082.47 |
| 2025-09-30 | - | 0.45 | 5.09 | 89,228,038.23 |
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