基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方深证100ETF联接A(024142) |
净值：
1.0600
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.0600 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 40.00 | 15,560.00 | 0.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 40.00 | 10,430.80 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 100.00 | 8,010.00 | 0.02 |
| 000166 | 申万宏源 | 700.00 | 3,066.00 | 0.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 200.00 | 3,024.00 | 0.01 |
| 000625 | 长安汽车 | 400.00 | 2,844.00 | 0.01 |
| 000963 | 华东医药 | 100.00 | 2,769.00 | 0.01 |
| 002602 | 世纪华通 | 200.00 | 2,760.00 | 0.01 |
| 002493 | 荣盛石化 | 200.00 | 2,666.00 | 0.01 |
| 002648 | 卫星化学 | 100.00 | 2,651.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,178.80 | 0.21 | 68.40 |
| 金融业 | 10,431.00 | 0.03 | 10.47 |
| 房地产业 | 4,830.00 | 0.01 | 4.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,024.00 | 0.01 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 2,769.00 | 0.01 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,760.00 | 0.01 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,538.00 | 0.01 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,394.00 | 0.01 | 2.40 |
| 采矿业 | 2,276.00 | 0.01 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 473.00 | - | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.31 | 5.01 | 0.48 | 32,219,547.23 |
| 2026-06-30 | 0.15 | 3.83 | 1.95 | 41,999,516.12 |
| 2026-03-31 | - | 1.81 | 3.66 | 44,437,092.83 |
| 2025-12-31 | - | 0.68 | 6.20 | 59,541,082.47 |
| 2025-09-30 | - | 0.45 | 5.09 | 89,228,038.23 |
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