首页 > 基金> 富国深证100ETF联接C(024147)

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富国深证100ETF联接C

(024147)

净值：

1.2566

日增长率：

-1.18%

累计净值：1.2566

2025-11-11

净值走势

富国深证100ETF联接C(024147)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.2566	-1.18%
2025-11-10	1.2716	0.05%
2025-11-07	1.2710	-0.58%
2025-11-06	1.2784	1.61%
2025-11-05	1.2582	0.45%
2025-11-04	1.2526	-1.44%
2025-11-03	1.2709	0.06%
2025-10-31	1.2701	-1.65%

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基金情况

基金全称	富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	张圣贤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0802亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	-0.62%
最近三月	18.37%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国深证100ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.27	38,425,724.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-18	-	张圣贤	148	25.66

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基金公告

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