基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城恒生科技指数(QDII)A(024148) |
净值：
0.8272
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.8272 | 2026-06-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 177,000.00 | 16,534,651.47 | 8.64 |
| 03690 | 美团-W | 219,700.00 | 16,090,982.34 | 8.41 |
| 01810 | 小米集团-W | 511,400.00 | 14,340,930.41 | 7.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 32,600.00 | 13,931,538.28 | 7.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,000.00 | 12,608,526.00 | 6.59 |
| 09999 | 网易-S | 83,500.00 | 12,570,338.41 | 6.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 259,500.00 | 11,616,664.12 | 6.07 |
| 09618 | 京东集团-SW | 95,600.00 | 9,555,214.26 | 4.99 |
| 01024 | 快手-W | 176,000.00 | 7,011,611.90 | 3.66 |
| 09888 | 百度集团-SW | 74,300.00 | 6,934,256.65 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 78,992,700.23 | 41.28 | 45.98 |
| 信息科技 | 45,315,068.95 | 23.68 | 26.38 |
| 电信服务 | 43,232,588.97 | 22.59 | 25.16 |
| 消费者常用品 | 4,260,634.61 | 2.23 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.77 | - | 9.80 | 191,372,175.76 |
| 2025-12-31 | 91.52 | - | 8.67 | 183,855,334.77 |
| 2025-09-30 | 86.80 | - | 12.95 | 213,844,892.15 |
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