基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成北证50成份指数发起式A(024161) |
净值：
0.8494
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日增长率：
-3.28%
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累计净值：0.8494 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 344,750.00 | 10,021,882.50 | 7.07 |
| 920982 | 锦波生物 | 46,796.00 | 7,021,739.80 | 4.96 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 111,661.00 | 5,291,614.79 | 3.74 |
| 920493 | 并行科技 | 36,459.00 | 5,189,209.47 | 3.66 |
| 920599 | 同力股份 | 282,913.00 | 5,092,434.00 | 3.59 |
| 920368 | 连城数控 | 143,621.00 | 4,863,007.06 | 3.43 |
| 920047 | 诺思兰德 | 195,768.00 | 4,737,585.60 | 3.34 |
| 920116 | 星图测控 | 48,778.00 | 4,385,142.20 | 3.10 |
| 920808 | 曙光数创 | 61,008.00 | 4,221,753.60 | 2.98 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 239,647.00 | 4,011,690.78 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,254,726.97 | 79.24 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,953,701.23 | 11.26 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,221,857.09 | 1.57 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,103,006.16 | 1.48 | 1.57 |
| 采矿业 | 1,129,497.60 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.35 | - | 5.63 | 141,669,999.29 |
| 2025-12-31 | 94.37 | - | 6.15 | 187,027,004.22 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 7.64 | 210,045,184.49 |
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