基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166) |
净值：
0.8059
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：0.8059 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 149,400.00 | 13,939,412.32 | 8.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 207,000.00 | 13,358,759.28 | 7.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,400.00 | 12,660,073.45 | 7.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 354,200.00 | 12,572,876.59 | 7.34 |
| 09999 | 网易-S | 64,100.00 | 12,424,567.87 | 7.25 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 144,100.00 | 12,410,184.09 | 7.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 91,800.00 | 11,840,347.11 | 6.91 |
| 09618 | 京东集团-SW | 80,800.00 | 8,144,587.64 | 4.76 |
| 01024 | 快手-W | 139,700.00 | 8,069,200.38 | 4.71 |
| 09888 | 百度集团-SW | 57,000.00 | 6,770,085.51 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 69,345,976.74 | 40.49 | 43.44 |
| 信息技术 | 43,752,992.02 | 25.54 | 27.41 |
| 电信服务 | 42,593,419.21 | 24.87 | 26.68 |
| 消费者常用品 | 3,936,774.70 | 2.30 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.20 | - | 6.59 | 171,279,743.75 |
| 2025-09-30 | 90.28 | - | 28.82 | 217,241,740.37 |
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