基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利回报混合C(024173) |
净值：
0.8070
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.8070 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 339,400.00 | 15,334,092.00 | 9.68 |
| 002624 | 完美世界 | 799,650.00 | 15,321,294.00 | 9.67 |
| 002517 | 恺英网络 | 536,800.00 | 15,073,344.00 | 9.52 |
| 603444 | 吉比特 | 24,600.00 | 13,972,800.00 | 8.82 |
| 300413 | 芒果超媒 | 345,300.00 | 12,347,928.00 | 7.80 |
| 603737 | 三棵树 | 242,400.00 | 11,606,112.00 | 7.33 |
| 002946 | 新乳业 | 679,086.00 | 11,591,998.02 | 7.32 |
| 601595 | 上海电影 | 384,600.00 | 11,526,462.00 | 7.28 |
| 300133 | 华策影视 | 1,216,600.00 | 11,302,214.00 | 7.14 |
| 001328 | 登康口腔 | 289,300.00 | 10,912,396.00 | 6.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,151,782.68 | 55.03 | 60.25 |
| 制造业 | 34,611,006.23 | 21.85 | 23.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,828,676.00 | 14.41 | 15.78 |
| 批发和零售业 | 28,600.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,740.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 9.10 | 158,376,229.92 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 11.41 | 149,764,177.33 |
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