基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利回报混合C(024173) |
净值：
0.8250
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.8250 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 788,650.00 | 12,925,973.50 | 9.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 585,200.00 | 12,798,324.00 | 9.48 |
| 002558 | 巨人网络 | 288,500.00 | 12,489,165.00 | 9.25 |
| 002602 | 世纪华通 | 730,500.00 | 12,462,330.00 | 9.23 |
| 603737 | 三棵树 | 261,500.00 | 12,099,605.00 | 8.96 |
| 300133 | 华策影视 | 1,153,200.00 | 9,594,624.00 | 7.11 |
| 300866 | 安克创新 | 83,700.00 | 9,574,443.00 | 7.09 |
| 601595 | 上海电影 | 322,400.00 | 9,230,312.00 | 6.84 |
| 002920 | 德赛西威 | 65,500.00 | 7,879,650.00 | 5.84 |
| 002555 | 三七互娱 | 281,041.00 | 6,632,567.60 | 4.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,010,837.46 | 42.96 | 49.76 |
| 制造业 | 33,213,942.64 | 24.60 | 28.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,824,936.00 | 13.94 | 16.15 |
| 租赁和商务服务业 | 6,317,564.00 | 4.68 | 5.42 |
| 采矿业 | 144,864.00 | 0.11 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,750.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,550.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,064.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.34 | - | 14.14 | 135,021,103.51 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 9.10 | 158,376,229.92 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 11.41 | 149,764,177.33 |
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