基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧大盘价值混合A(024175) |
净值：
1.1509
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.1509 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,715,600.00 | 9,847,544.00 | 5.70 |
| 00697 | 首程控股 | 2,852,000.00 | 6,561,623.78 | 3.80 |
| 605090 | 九丰能源 | 181,700.00 | 6,303,173.00 | 3.65 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 219,700.00 | 5,938,491.00 | 3.44 |
| 02208 | 金风科技 | 448,200.00 | 5,728,766.90 | 3.32 |
| 000776 | 广发证券 | 257,000.00 | 5,725,960.00 | 3.32 |
| 603233 | 大参林 | 324,044.00 | 5,343,485.56 | 3.09 |
| 002180 | 纳思达 | 224,900.00 | 5,278,403.00 | 3.06 |
| 600012 | 皖通高速 | 393,400.00 | 5,244,022.00 | 3.04 |
| 001206 | 依依股份 | 154,200.00 | 4,684,596.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,620,656.35 | 22.94 | 32.33 |
| 金融业 | 25,428,292.00 | 14.72 | 20.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,954,324.00 | 5.18 | 7.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,476,535.80 | 3.75 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,456,774.00 | 3.74 | 5.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,938,491.00 | 3.44 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 5,343,485.56 | 3.09 | 4.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,060,246.00 | 2.93 | 4.13 |
| 建筑业 | 4,591,224.00 | 2.66 | 3.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,432,080.00 | 2.57 | 3.62 |
| 租赁和商务服务业 | 2,825,078.00 | 1.64 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,458,500.00 | 1.42 | 2.01 |
| 采矿业 | 2,278,945.00 | 1.32 | 1.86 |
| 房地产业 | 1,850,142.00 | 1.07 | 1.51 |
| 教育 | 801,383.00 | 0.46 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 26,424.00 | 0.02 | 0.02 |
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