基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信双息双利债券A(024181) |
净值：
1.1163
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.1633 | 2026-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 12,180,000.00 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,900.00 | 10,404,030.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 155,600.00 | 8,834,968.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 252,900.00 | 8,274,888.00 | 0.90 |
| 600900 | 长江电力 | 223,000.00 | 6,029,920.00 | 0.65 |
| 601288 | 农业银行 | 796,900.00 | 5,339,230.00 | 0.58 |
| 601138 | 工业富联 | 94,200.00 | 4,847,532.00 | 0.53 |
| 600036 | 招商银行 | 121,400.00 | 4,773,448.00 | 0.52 |
| 601857 | 中国石油 | 388,100.00 | 4,730,939.00 | 0.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,300.00 | 4,726,103.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,934,124.70 | 8.34 | 51.76 |
| 金融业 | 33,042,417.00 | 3.58 | 22.23 |
| 采矿业 | 19,476,262.30 | 2.11 | 13.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,029,920.00 | 0.65 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,819,357.00 | 0.52 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,931,972.00 | 0.43 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,001,860.00 | 0.33 | 2.02 |
| 建筑业 | 1,386,768.00 | 0.15 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 991.20 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 85.59 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.11 | 82.45 | 9.58 | 922,501,721.30 |
| 2025-12-31 | 15.18 | 83.09 | 0.20 | 1,550,111,725.59 |
| 2025-09-30 | 15.69 | 83.16 | 0.21 | 1,367,839,810.09 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 84.12 | 0.26 | 146,910,350.66 |
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