基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳消费优选混合C(024187) |
净值：
1.2080
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2080 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 46,392.00 | 1,902,072.00 | 9.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,255.00 | 1,819,750.00 | 9.47 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 27,937.00 | 1,728,182.82 | 9.00 |
| 300957 | 贝泰妮 | 41,700.00 | 1,582,515.00 | 8.24 |
| 002311 | 海大集团 | 28,000.00 | 1,394,680.00 | 7.26 |
| 600298 | 安琪酵母 | 31,100.00 | 1,256,751.00 | 6.54 |
| 601111 | 中国国航 | 161,300.00 | 1,085,549.00 | 5.65 |
| 600754 | 锦江酒店 | 36,100.00 | 970,007.00 | 5.05 |
| 600029 | 南方航空 | 159,400.00 | 900,610.00 | 4.69 |
| 603043 | 广州酒家 | 57,700.00 | 900,120.00 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,467,927.82 | 64.90 | 71.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,479,815.00 | 12.91 | 14.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,807,389.00 | 9.41 | 10.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 598,884.00 | 3.12 | 3.43 |
| 采矿业 | 95,256.00 | 0.50 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.83 | - | 9.84 | 19,210,298.42 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.00 | 20,658,355.76 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 8.95 | 22,677,506.48 |
| 2025-06-30 | 91.54 | - | 7.94 | 21,684,344.05 |
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