基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳消费优选混合C(024187) |
净值：
1.3290
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.3290 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 35,000.00 | 2,231,950.00 | 9.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,455.00 | 2,101,005.45 | 9.26 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 29,737.00 | 1,960,263.04 | 8.64 |
| 603288 | 海天味业 | 38,692.00 | 1,507,440.32 | 6.65 |
| 300957 | 贝泰妮 | 30,000.00 | 1,352,400.00 | 5.96 |
| 600298 | 安琪酵母 | 33,400.00 | 1,320,970.00 | 5.83 |
| 605009 | 豪悦护理 | 39,457.00 | 1,272,488.25 | 5.61 |
| 600315 | 上海家化 | 42,100.00 | 1,108,072.00 | 4.89 |
| 300577 | 开润股份 | 45,100.00 | 1,064,360.00 | 4.69 |
| 688169 | 石头科技 | 4,786.00 | 1,004,007.08 | 4.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,448,827.14 | 81.35 | 89.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,484,612.00 | 6.55 | 7.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568,584.00 | 2.51 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 223,764.00 | 0.99 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 8.95 | 22,677,506.48 |
| 2025-06-30 | 91.54 | - | 7.94 | 21,684,344.05 |
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