基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192) |
净值：
1.0777
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.0777 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 224,200.00 | 6,095,998.00 | 14.28 |
| 601985 | 中国核电 | 364,600.00 | 3,153,790.00 | 7.39 |
| 600905 | 三峡能源 | 632,700.00 | 2,587,743.00 | 6.06 |
| 600795 | 国电电力 | 390,800.00 | 1,969,632.00 | 4.61 |
| 600157 | 永泰能源 | 957,600.00 | 1,503,432.00 | 3.52 |
| 600011 | 华能国际 | 197,300.00 | 1,471,858.00 | 3.45 |
| 600886 | 国投电力 | 106,000.00 | 1,390,720.00 | 3.26 |
| 003816 | 中国广核 | 344,600.00 | 1,295,696.00 | 3.04 |
| 600021 | 上海电力 | 62,200.00 | 1,245,244.00 | 2.92 |
| 600674 | 川投能源 | 86,200.00 | 1,198,180.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,210,813.00 | 91.87 | 98.06 |
| 制造业 | 413,813.40 | 0.96 | 1.03 |
| 金融业 | 361,998.00 | 0.85 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 7.09 | 42,680,149.15 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 7.21 | 61,744,952.13 |
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