基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A(024192) |
净值：
1.0253
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0253 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 6,400.00 | 169,408.00 | 0.49 |
| 601985 | 中国核电 | 9,200.00 | 83,076.00 | 0.24 |
| 600905 | 三峡能源 | 15,800.00 | 58,618.00 | 0.17 |
| 600795 | 国电电力 | 9,900.00 | 46,233.00 | 0.13 |
| 600157 | 永泰能源 | 24,300.00 | 39,123.00 | 0.11 |
| 600011 | 华能国际 | 4,900.00 | 37,191.00 | 0.11 |
| 600886 | 国投电力 | 2,700.00 | 35,937.00 | 0.10 |
| 003816 | 中国广核 | 8,600.00 | 33,626.00 | 0.10 |
| 600674 | 川投能源 | 2,200.00 | 31,174.00 | 0.09 |
| 601991 | 大唐发电 | 3,900.00 | 27,612.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,008,372.00 | 2.92 | 96.90 |
| 制造业 | 14,742.00 | 0.04 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,120.00 | 0.04 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,423.00 | 0.02 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.01 | - | 6.21 | 34,536,271.58 |
| 2026-03-31 | 70.21 | - | 8.09 | 40,628,360.64 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 7.09 | 42,680,149.15 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 7.21 | 61,744,952.13 |
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