基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C(024193) |
净值：
1.0523
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日增长率：
-2.92%
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累计净值：1.0523 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 146,500.00 | 3,961,360.00 | 9.75 |
| 601985 | 中国核电 | 237,300.00 | 2,147,565.00 | 5.29 |
| 600905 | 三峡能源 | 416,600.00 | 1,774,716.00 | 4.37 |
| 600795 | 国电电力 | 259,700.00 | 1,256,948.00 | 3.09 |
| 600157 | 永泰能源 | 653,300.00 | 1,175,940.00 | 2.89 |
| 003816 | 中国广核 | 245,500.00 | 1,131,755.00 | 2.79 |
| 600886 | 国投电力 | 73,300.00 | 1,037,928.00 | 2.55 |
| 600011 | 华能国际 | 126,400.00 | 887,328.00 | 2.18 |
| 600674 | 川投能源 | 56,000.00 | 833,840.00 | 2.05 |
| 600021 | 上海电力 | 40,700.00 | 742,775.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,961,988.00 | 68.82 | 98.02 |
| 制造业 | 325,933.00 | 0.80 | 1.14 |
| 金融业 | 238,560.00 | 0.59 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.21 | - | 8.09 | 40,628,360.64 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 7.09 | 42,680,149.15 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 7.21 | 61,744,952.13 |
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