基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓享债券D(024205) |
净值：
1.0887
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1157 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 0.42 |
| 300502 | 新易盛 | 3,220.00 | 1,954,540.00 | 0.28 |
| 002384 | 东山精密 | 6,500.00 | 1,705,275.00 | 0.24 |
| 603259 | 药明康德 | 13,100.00 | 1,631,081.00 | 0.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,375,535.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,300.00 | 1,339,962.00 | 0.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,600.00 | 1,314,080.00 | 0.19 |
| 601138 | 工业富联 | 16,800.00 | 1,212,120.00 | 0.17 |
| 002415 | 海康威视 | 35,000.00 | 1,197,000.00 | 0.17 |
| 002841 | 视源股份 | 33,900.00 | 1,170,567.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,059,109.04 | 7.58 | 73.93 |
| 金融业 | 4,738,834.00 | 0.68 | 6.60 |
| 采矿业 | 4,339,259.00 | 0.62 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,057,382.00 | 0.44 | 4.26 |
| 建筑业 | 1,337,678.00 | 0.19 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,294,432.00 | 0.18 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964,629.00 | 0.14 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 883,604.00 | 0.13 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 816,035.00 | 0.12 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 672,190.00 | 0.10 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 423,049.00 | 0.06 | 0.59 |
| 房地产业 | 110,619.00 | 0.02 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 69,723.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.25 | 114.58 | 5.08 | 699,942,957.11 |
| 2026-03-31 | 7.90 | 120.86 | 8.75 | 919,252,163.09 |
| 2025-12-31 | 9.66 | 121.73 | 5.55 | 1,529,976,715.87 |
| 2025-09-30 | 9.83 | 93.88 | 3.80 | 2,673,041,487.22 |
| 2025-06-30 | 7.97 | 88.12 | 5.27 | 50,911,268.98 |
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