基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211) |
净值：
1.3124
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.3124 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,100.00 | 267,904.00 | 0.47 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 219,462.00 | 0.38 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 145,639.00 | 0.25 |
| 688183 | 生益电子 | 1,600.00 | 125,600.00 | 0.22 |
| 601336 | 新华保险 | 1,800.00 | 110,088.00 | 0.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,600.00 | 105,440.00 | 0.18 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,000.00 | 82,600.00 | 0.14 |
| 603129 | 春风动力 | 300.00 | 80,475.00 | 0.14 |
| 603979 | 金诚信 | 1,100.00 | 76,714.00 | 0.13 |
| 000988 | 华工科技 | 800.00 | 73,984.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,304,022.36 | 9.26 | 62.37 |
| 金融业 | 1,206,705.90 | 2.11 | 14.19 |
| 采矿业 | 607,483.00 | 1.06 | 7.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 385,870.00 | 0.67 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,267.80 | 0.51 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206,414.00 | 0.36 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 149,759.80 | 0.26 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110,684.00 | 0.19 | 1.30 |
| 建筑业 | 59,607.00 | 0.10 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 47,632.00 | 0.08 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,810.00 | 0.07 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,290.00 | 0.07 | 0.44 |
| 房地产业 | 29,296.00 | 0.05 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 16,248.00 | 0.03 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,765.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.84 | 71.03 | 14.37 | 57,293,283.90 |
| 2025-06-30 | 18.95 | 40.81 | 3.99 | 50,590,031.30 |
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