基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城沪深300自由现金流指数A(024225) |
净值：
1.0033
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0033 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 523,600.00 | 5,869,556.00 | 9.73 |
| 600938 | 中国海油 | 174,200.00 | 5,821,764.00 | 9.65 |
| 600941 | 中国移动 | 54,000.00 | 5,173,200.00 | 8.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,160,342.00 | 8.55 |
| 601728 | 中国电信 | 486,800.00 | 3,057,104.00 | 5.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 95,300.00 | 2,838,987.00 | 4.71 |
| 600104 | 上汽集团 | 200,300.00 | 2,179,264.00 | 3.61 |
| 600900 | 长江电力 | 72,600.00 | 2,072,004.00 | 3.43 |
| 601600 | 中国铝业 | 182,700.00 | 1,631,511.00 | 2.70 |
| 000651 | 格力电器 | 41,700.00 | 1,596,276.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,625,352.18 | 39.16 | 41.86 |
| 采矿业 | 16,483,768.00 | 27.32 | 29.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,071,182.00 | 16.69 | 17.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,409,178.00 | 3.99 | 4.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,350,404.00 | 3.90 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 719,240.00 | 1.19 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 461,031.00 | 0.76 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 162,792.00 | 0.27 | 0.29 |
| 金融业 | 161,476.35 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.56 | 2.51 | 4.20 | 60,330,588.31 |
| 2026-06-30 | 94.31 | 0.86 | 4.79 | 58,214,943.37 |
| 2026-03-31 | 94.67 | 2.26 | 3.63 | 112,178,143.27 |
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