基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) |
净值：
0.9173
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.9233 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 3,466,000.00 | 45,598,540.03 | 5.47 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,154,000.00 | 39,513,884.35 | 4.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,390,000.00 | 34,364,414.00 | 4.12 |
| 00288 | 万洲国际 | 3,625,000.00 | 32,839,117.88 | 3.94 |
| 01088 | 中国神华 | 800,500.00 | 32,597,684.03 | 3.91 |
| 01308 | 海丰国际 | 1,069,000.00 | 32,167,210.58 | 3.86 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,742,000.00 | 31,957,845.48 | 3.83 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3,270,000.00 | 31,037,899.88 | 3.72 |
| 03360 | 远东宏信 | 4,809,000.00 | 29,892,590.11 | 3.59 |
| 01988 | 民生银行 | 8,553,500.00 | 27,716,988.07 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.03 | 7.26 | 1.96 | 833,812,807.09 |
| 2025-12-31 | 91.02 | 6.59 | 2.82 | 1,219,232,347.00 |
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