基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证港股通高股息投资指数A(024227) |
净值：
0.9907
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9997 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 775,500.00 | 25,959,022.63 | 5.67 |
| 01919 | 中远海控 | 2,238,000.00 | 25,289,031.85 | 5.53 |
| 01308 | 海丰国际 | 694,000.00 | 18,915,038.71 | 4.13 |
| 01088 | 中国神华 | 516,500.00 | 17,998,075.73 | 3.93 |
| 00005 | 汇丰控股 | 136,400.00 | 17,521,745.54 | 3.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 897,000.00 | 15,831,095.59 | 3.46 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,110,000.00 | 15,540,791.44 | 3.40 |
| 00939 | 建设银行 | 2,202,000.00 | 15,434,255.10 | 3.37 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,765,000.00 | 15,099,958.89 | 3.30 |
| 01988 | 民生银行 | 5,518,500.00 | 15,050,312.57 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.20 | 6.64 | 3.66 | 457,649,998.14 |
| 2026-03-31 | 92.03 | 7.26 | 1.96 | 833,812,807.09 |
| 2025-12-31 | 91.02 | 6.59 | 2.82 | 1,219,232,347.00 |
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