基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰多策略收益灵活配置混合E(024233) |
净值：
1.5126
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：1.5126 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 238,000.00 | 1,594,600.00 | 0.55 |
| 000975 | 山金国际 | 38,000.00 | 1,127,840.00 | 0.39 |
| 600350 | 山东高速 | 100,000.00 | 1,070,000.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 923,910.00 | 0.32 |
| 600926 | 杭州银行 | 47,400.00 | 793,950.00 | 0.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 21,000.00 | 753,060.00 | 0.26 |
| 000429 | 粤高速A | 56,000.00 | 730,800.00 | 0.25 |
| 002648 | 卫星化学 | 25,000.00 | 690,500.00 | 0.24 |
| 600938 | 中国海油 | 17,000.00 | 680,000.00 | 0.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,000.00 | 625,650.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,944,010.00 | 3.43 | 52.44 |
| 采矿业 | 2,835,500.00 | 0.98 | 14.95 |
| 金融业 | 2,388,550.00 | 0.82 | 12.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,800,800.00 | 0.62 | 9.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,489,520.00 | 0.51 | 7.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,800.00 | 0.10 | 1.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,480.00 | 0.07 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.55 | 78.56 | 14.58 | 289,634,057.37 |
| 2025-12-31 | 9.74 | 76.44 | 6.92 | 575,461,817.06 |
| 2025-09-30 | - | 92.38 | 3.49 | 1,034,320,154.38 |
| 2025-06-30 | - | 95.52 | 7.44 | 444,373,010.23 |
微信公众号
证券之星APP
