基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方沪港深核心优势混合C(024235) |
净值：
0.7395
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.7395 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 58,050.00 | 10,668,729.70 | 5.57 |
| 00005 | 汇丰控股 | 82,800.00 | 10,636,367.53 | 5.55 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 5,048,000.00 | 9,470,391.26 | 4.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 525,000.00 | 9,265,691.40 | 4.84 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 39,500.00 | 8,762,192.97 | 4.58 |
| 00008 | 电讯盈科 | 1,835,000.00 | 8,494,896.70 | 4.44 |
| 00939 | 建设银行 | 1,210,000.00 | 8,481,130.19 | 4.43 |
| 03988 | 中国银行 | 1,911,000.00 | 8,282,397.26 | 4.32 |
| 01109 | 华润置地 | 285,000.00 | 7,426,102.50 | 3.88 |
| 02869 | 绿城服务 | 2,146,000.00 | 7,306,520.54 | 3.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.82 | - | 39.01 | 191,518,137.57 |
| 2026-03-31 | 81.51 | - | 18.49 | 240,581,438.23 |
| 2025-12-31 | 84.90 | - | 15.19 | 318,440,621.46 |
| 2025-09-30 | 86.44 | - | 12.63 | 471,427,284.61 |
| 2025-06-30 | 90.13 | - | 10.31 | 312,272,081.43 |
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