首页 > 基金> 鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258)
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鑫元中证800红利低波动ETF联接I

(024258)
净值：
1.0625
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.0625 2026-05-06
  • 净值走势
鑫元中证800红利低波动ETF联接I(024258)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0625-0.23%
2026-04-301.0649-0.63%
2026-04-291.07170.33%
2026-04-281.06820.72%
2026-04-271.0606-0.66%
2026-04-241.0676-0.32%
2026-04-231.07100.84%
2026-04-221.0621-0.36%
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基金情况

基金全称 鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 莫志刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.86%
最近一月 0.25%
最近三月 1.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603370华新精科40.001,854.000.00
603418友升股份18.001,063.080.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,917.08-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.240.14104,025,158.27
2025-12-31-5.140.23300,290,451.18
2025-09-3092.345.152.1750,827,803.00
2025-06-3091.175.143.7968,355,006.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-11-莫志刚860.68
2025-05-142026-02-11刘宇涛2733.39
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