基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海瑞丰混合A(024271) |
净值：
0.7272
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.7272 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,751.00 | 588,861.30 | 7.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,610.00 | 573,340.20 | 7.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 7.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,753.00 | 543,254.70 | 7.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,408.00 | 522,565.12 | 6.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 591.00 | 519,802.23 | 6.93 |
| 688126 | 沪硅产业 | 12,254.00 | 488,812.06 | 6.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,036.00 | 445,480.00 | 5.94 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,110.00 | 432,888.90 | 5.77 |
| 300604 | 长川科技 | 1,200.00 | 409,704.00 | 5.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,877,150.09 | 78.37 | 82.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,245,279.02 | 16.61 | 17.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.97 | - | 0.97 | 7,499,340.12 |
| 2026-03-31 | 94.14 | - | 1.20 | 41,148,688.32 |
| 2025-12-31 | 90.19 | - | 3.88 | 51,724,650.55 |
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