基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴中证A500指数增强C(024275) |
净值：
1.2262
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.2262 | 2026-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 4,087,304.00 | 4.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,252,431.00 | 2.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,800.00 | 1,855,332.00 | 2.15 |
| 600036 | 招商银行 | 45,300.00 | 1,608,150.00 | 1.86 |
| 688578 | 艾力斯 | 14,715.00 | 1,606,878.00 | 1.86 |
| 600900 | 长江电力 | 55,900.00 | 1,479,673.00 | 1.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,700.00 | 1,385,500.00 | 1.60 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,657.00 | 1,339,151.33 | 1.55 |
| 000938 | 紫光股份 | 45,500.00 | 1,313,130.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,064,091.10 | 69.47 | 73.29 |
| 金融业 | 6,362,247.00 | 7.36 | 7.76 |
| 采矿业 | 4,087,699.00 | 4.72 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,749,874.85 | 4.34 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,970,062.00 | 2.28 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,753,198.78 | 2.03 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,538,744.00 | 1.78 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 890,062.00 | 1.03 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 559,654.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 501,110.43 | 0.58 | 0.61 |
| 建筑业 | 353,928.00 | 0.41 | 0.43 |
| 房地产业 | 113,256.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 13,104.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.79 | 5.37 | 4.93 | 86,460,810.41 |
| 2026-03-31 | 93.34 | 5.52 | 1.79 | 91,515,721.78 |
| 2025-12-31 | 94.07 | 5.45 | 1.92 | 76,022,154.27 |
| 2025-09-30 | 93.79 | 5.54 | 1.22 | 76,417,369.39 |
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