首页 > 基金> 华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)
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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A

(024292)
净值：
1.0208
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0208 2026-06-24
  • 净值走势
华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.02080.03%
2026-06-231.0205-0.85%
2026-06-221.02930.00%
2026-06-181.02930.04%
2026-06-171.02890.00%
2026-06-161.0289-0.07%
2026-06-151.02960.89%
2026-06-121.02050.45%
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基金情况

基金全称 华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 方宇翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 1.0276亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.83%
最近一月 -1.45%
最近三月 2.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920011晨光电机300.004,650.000.00
920181赛英电子100.002,800.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,450.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.015.461.80103,897,317.61
2025-12-31-5.641.03107,419,651.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-方宇翔3292.08
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