基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏6个月持有债券C(024297) |
净值：
1.0027
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0027 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 80,000.00 | 824,000.00 | 0.42 |
| 00960 | 龙湖集团 | 120,000.00 | 799,952.70 | 0.41 |
| 02367 | 巨子生物 | 30,000.00 | 728,433.75 | 0.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 630,426.30 | 0.32 |
| 601677 | 明泰铝业 | 33,000.00 | 502,920.00 | 0.26 |
| 601668 | 中国建筑 | 100,000.00 | 501,000.00 | 0.26 |
| 600529 | 山东药玻 | 25,000.00 | 463,000.00 | 0.24 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 800,000.00 | 445,006.80 | 0.23 |
| 02333 | 长城汽车 | 40,000.00 | 435,824.12 | 0.22 |
| 600150 | 中国船舶 | 14,000.00 | 431,760.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,856,463.00 | 1.99 | 75.28 |
| 建筑业 | 720,750.00 | 0.37 | 14.07 |
| 采矿业 | 365,700.00 | 0.19 | 7.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,230.00 | 0.09 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.76 | 100.97 | 10.45 | 194,117,824.75 |
| 2025-12-31 | 4.72 | 98.71 | 0.52 | 502,413,901.34 |
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