首页 > 基金> 浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)

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浦银安盛中证A500ETF联接C

(024299)

净值：

1.1286

日增长率：

-1.50%

累计净值：1.1286

2025-11-14

净值走势

浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1286	-1.50%
2025-11-13	1.1458	1.33%
2025-11-12	1.1308	-0.22%
2025-11-11	1.1333	-0.80%
2025-11-10	1.1424	0.21%
2025-11-07	1.1400	-0.19%
2025-11-06	1.1422	1.45%
2025-11-05	1.1259	0.22%

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基金情况

基金全称	浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	宋施怡
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0132亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.00%
最近一月	1.93%
最近三月	11.65%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛中证A500ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.89	19,268,671.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-17	-	宋施怡	122	12.86

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基金公告

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