首页 > 基金> 浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)
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浦银安盛中证A500ETF联接C

(024299)
净值：
1.1446
日增长率：
-0.50%
累计净值：1.1446 2026-03-20
  • 净值走势
浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.1446-0.50%
2026-03-191.1503-1.84%
2026-03-181.17190.55%
2026-03-171.1655-1.07%
2026-03-161.1781-0.14%
2026-03-131.1798-0.70%
2026-03-121.1881-0.52%
2026-03-111.19430.45%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 宋施怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0553亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.98%
最近一月 -3.03%
最近三月 2.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.3523,813,465.26
2025-09-30--5.8919,268,671.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-17-宋施怡24914.46
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