首页 > 基金> 财通资管鸿曜90天持有债券C(024304)
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财通资管鸿曜90天持有债券C

(024304)
净值：
1.0023
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0023 2026-10-23
  • 净值走势
财通资管鸿曜90天持有债券C(024304)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.00230.12%
2026-10-221.0011-0.06%
2026-10-211.0017-0.02%
2026-10-201.00190.09%
2026-10-191.00100.09%
2026-10-161.00010.04%
2026-10-150.9997-0.13%
2026-10-141.0010-0.06%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿曜90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 宫志芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5855亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -0.32%
最近三月 -0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.963.98116,033,752.81
2026-03-31-95.624.83300,083,267.87
2025-12-31-100.360.361,336,064,785.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-28-宫志芳3610.11
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