基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新兴产业智选混合发起A(024319) |
净值：
0.7302
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日增长率：
-3.58%
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累计净值：0.7302 | 2026-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920522 | 纳科诺尔 | 412,402.00 | 19,543,730.78 | 8.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,500.00 | 17,875,650.00 | 8.18 |
| 920037 | 广信科技 | 225,453.00 | 16,183,016.34 | 7.40 |
| 920018 | 宏远股份 | 547,270.00 | 14,705,144.90 | 6.73 |
| 000973 | 佛塑科技 | 768,800.00 | 14,069,040.00 | 6.44 |
| 002812 | 恩捷股份 | 178,600.00 | 12,105,508.00 | 5.54 |
| 920808 | 曙光数创 | 160,337.00 | 11,095,320.40 | 5.08 |
| 920599 | 同力股份 | 608,573.00 | 10,954,314.00 | 5.01 |
| 920493 | 并行科技 | 75,990.00 | 10,815,656.70 | 4.95 |
| 920029 | 开发科技 | 131,256.00 | 10,657,987.20 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,829,158.22 | 89.58 | 94.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,815,656.70 | 4.95 | 5.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.53 | 2.64 | 3.11 | 218,597,432.00 |
| 2025-12-31 | 92.93 | 0.33 | 5.91 | 333,887,071.18 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 6.03 | 56,651,238.95 |
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