基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏资源精选混合发起式C(024331) |
净值：
1.0223
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.0223 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06693 | 赤峰黄金 | 70,600.00 | 2,576,981.40 | 7.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 102,000.00 | 2,521,705.20 | 7.51 |
| 600362 | 江西铜业 | 55,100.00 | 2,369,300.00 | 7.05 |
| 000506 | 招金黄金 | 124,600.00 | 2,113,216.00 | 6.29 |
| 601225 | 陕西煤业 | 78,100.00 | 1,998,579.00 | 5.95 |
| 600111 | 北方稀土 | 40,100.00 | 1,911,968.00 | 5.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 45,500.00 | 1,831,375.00 | 5.45 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 11,900.00 | 1,829,286.98 | 5.45 |
| 000960 | 锡业股份 | 52,100.00 | 1,644,276.00 | 4.90 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 137,500.00 | 1,636,547.83 | 4.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.17 | - | 8.89 | 33,589,490.25 |
| 2025-12-31 | 89.41 | - | 12.51 | 25,681,198.59 |
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