基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通中证A500指数增强A(024337) |
净值：
1.0971
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日增长率：
-3.48%
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累计净值：1.0971 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 746,719.00 | 3.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 3.33 |
| 300502 | 新易盛 | 1,020.00 | 619,140.00 | 3.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 2.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 2.49 |
| 002384 | 东山精密 | 1,400.00 | 367,290.00 | 1.93 |
| 300059 | 东方财富 | 15,700.00 | 319,966.00 | 1.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,900.00 | 302,138.00 | 1.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,900.00 | 290,320.00 | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 3,800.00 | 287,014.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,554,589.13 | 65.93 | 72.11 |
| 金融业 | 2,123,016.00 | 11.15 | 12.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759,547.90 | 3.99 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 456,389.00 | 2.40 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445,591.00 | 2.34 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 285,915.00 | 1.50 | 1.64 |
| 采矿业 | 274,776.00 | 1.45 | 1.58 |
| 建筑业 | 166,462.00 | 0.87 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,557.00 | 0.53 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,744.00 | 0.51 | 0.56 |
| 房地产业 | 82,304.00 | 0.43 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,982.00 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.43 | - | 8.23 | 19,042,185.22 |
| 2026-03-31 | 92.92 | - | 7.63 | 23,657,514.29 |
| 2025-12-31 | 91.73 | - | 16.30 | 31,531,604.54 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 7.20 | 54,186,228.91 |
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