基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通中证A500指数增强A(024337) |
净值：
1.2450
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.2450 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 883,740.00 | 3.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 580,000.00 | 2.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 512,469.00 | 2.17 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 442,840.00 | 1.87 |
| 601318 | 中国平安 | 7,200.00 | 408,816.00 | 1.73 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 404,655.00 | 1.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,200.00 | 333,744.00 | 1.41 |
| 601398 | 工商银行 | 40,100.00 | 306,364.00 | 1.29 |
| 600036 | 招商银行 | 7,300.00 | 287,036.00 | 1.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 256,292.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,395,111.85 | 60.84 | 65.48 |
| 金融业 | 2,867,043.00 | 12.12 | 13.04 |
| 采矿业 | 1,163,805.00 | 4.92 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,156,686.00 | 4.89 | 5.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 754,452.00 | 3.19 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423,362.00 | 1.79 | 1.93 |
| 建筑业 | 400,947.00 | 1.69 | 1.82 |
| 房地产业 | 222,392.00 | 0.94 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 211,749.00 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 113,155.00 | 0.48 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 92,541.00 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 75,696.00 | 0.32 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,636.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 23,874.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,758.00 | 0.08 | 0.09 |
| 综合 | 18,180.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 12,555.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 4,716.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.92 | - | 7.63 | 23,657,514.29 |
| 2025-12-31 | 91.73 | - | 16.30 | 31,531,604.54 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 7.20 | 54,186,228.91 |
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