首页 > 基金> 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A(024339)
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招商资管中债1-5年政策性金融债指数A

(024339)
净值：
1.0052
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0202 2026-06-22
  • 净值走势
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A(024339)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-221.00520.00%
2026-06-181.00520.03%
2026-06-171.00490.04%
2026-06-161.00450.05%
2026-06-151.00400.01%
2026-06-121.01890.01%
2026-06-111.0188-0.04%
2026-06-101.0192-0.03%
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基金情况

基金全称 招商资管中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 郑少亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.87亿元 份额规模 5.7864亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.19%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.541.01587,848,016.67
2025-12-31-54.050.601,534,947,703.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-06-郑少亮3222.02
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