基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧红利慧选混合发起C(024362) |
净值：
1.1672
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.1672 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 211,600.00 | 3,764,364.00 | 6.90 |
| 000408 | 藏格矿业 | 41,500.00 | 3,289,705.00 | 6.03 |
| 000933 | 神火股份 | 104,700.00 | 3,224,760.00 | 5.91 |
| 000792 | 盐湖股份 | 80,200.00 | 2,967,400.00 | 5.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 118,000.00 | 2,917,266.80 | 5.35 |
| 002128 | 电投能源 | 95,300.00 | 2,865,671.00 | 5.26 |
| 002895 | 川恒股份 | 56,800.00 | 2,244,736.00 | 4.12 |
| 002601 | 龙佰集团 | 118,800.00 | 2,068,308.00 | 3.79 |
| 601677 | 明泰铝业 | 135,700.00 | 2,068,068.00 | 3.79 |
| 000683 | 博源化工 | 240,100.00 | 2,019,241.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,144,773.00 | 47.95 | 76.96 |
| 采矿业 | 4,760,671.00 | 8.73 | 14.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,590,331.00 | 2.92 | 4.68 |
| 金融业 | 1,474,500.00 | 2.70 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.48 | - | 10.49 | 54,521,982.18 |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 9.58 | 59,281,780.22 |
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