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华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) |
净值：
0.9151
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.9151 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 48,000.00 | 3,598,197.84 | 9.81 |
| 02269 | 药明生物 | 119,000.00 | 3,469,446.07 | 9.46 |
| 09926 | 康方生物 | 29,000.00 | 3,333,842.61 | 9.09 |
| 06160 | 百济神州 | 21,500.00 | 3,257,555.73 | 8.88 |
| 01093 | 石药集团 | 298,000.00 | 2,394,383.81 | 6.53 |
| 01177 | 中国生物制药 | 408,000.00 | 2,121,834.80 | 5.78 |
| 03692 | 翰森制药 | 66,000.00 | 2,067,586.36 | 5.64 |
| 02359 | 药明康德 | 18,300.00 | 1,898,563.24 | 5.18 |
| 01530 | 三生制药 | 74,500.00 | 1,489,254.11 | 4.06 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,600.00 | 1,056,008.20 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.32 | 2.49 | 4.54 | 36,681,869.06 |
| 2025-12-31 | 93.77 | 3.73 | 4.36 | 24,403,465.75 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 3.14 | 7.29 | 28,834,257.12 |
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