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华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365) |
净值：
0.6526
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.6526 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 105,000.00 | 1,537,594.07 | 10.45 |
| 02015 | 理想汽车-W | 33,100.00 | 1,324,754.15 | 9.00 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 28,700.00 | 1,262,572.05 | 8.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 66,800.00 | 1,255,534.19 | 8.53 |
| 601127 | 赛力斯 | 18,200.00 | 1,114,750.00 | 7.58 |
| 600104 | 上汽集团 | 103,700.00 | 1,012,112.00 | 6.88 |
| 000625 | 长安汽车 | 110,400.00 | 791,568.00 | 5.38 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 11,800.00 | 742,532.08 | 5.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,300.00 | 661,510.00 | 4.50 |
| 09863 | 零跑汽车 | 17,600.00 | 527,077.83 | 3.58 |
| 601633 | 长城汽车 | 27,900.00 | 421,011.00 | 2.86 |
| 02333 | 长城汽车 | 51,000.00 | 390,248.20 | 2.65 |
| 09927 | 赛力斯 | 2,000.00 | 79,837.12 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.59 | - | 8.70 | 14,715,062.26 |
| 2026-03-31 | 94.90 | - | 9.73 | 37,109,832.58 |
| 2025-12-31 | 93.77 | - | 8.21 | 11,007,967.70 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 6.70 | 11,644,362.58 |
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