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首页 > 基金> 天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371)

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天弘中证港股通央企红利ETF联接A

(024371)

净值：

0.9965

日增长率：

0.46%

累计净值：0.9965

2026-05-06

净值走势

天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-06	0.9965	0.46%
2026-04-30	0.9919	-1.22%
2026-04-29	1.0042	1.47%
2026-04-28	0.9897	0.20%
2026-04-27	0.9877	-0.61%
2026-04-24	0.9938	0.26%
2026-04-23	0.9912	0.59%
2026-04-22	0.9854	-0.66%

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基金情况

基金全称	天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	天弘基金
基金经理	贺雨轩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.74亿元	份额规模	1.8067亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.77%
最近一月	2.55%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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天弘中证港股通央企红利ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00883	中国海洋石油	50,000.00	1,236,130.00	0.59
00857	中国石油股份	100,000.00	949,171.25	0.45
00257	光大环境	100,000.00	474,144.15	0.23

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	1.27	-	6.33	209,046,027.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-04	-	贺雨轩	185	-0.35

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基金公告

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