首页 > 基金> 万家上证50ETF发起式联接C(024384)
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万家上证50ETF发起式联接C

(024384)
净值：
0.9272
日增长率：
-1.23%
累计净值：0.9272 2026-09-28
  • 净值走势
万家上证50ETF发起式联接C(024384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-280.9272-1.23%
2026-09-240.9387-1.35%
2026-09-230.9515-0.49%
2026-09-220.95620.40%
2026-09-210.95240.83%
2026-09-180.94460.55%
2026-09-170.9394-0.68%
2026-09-160.94580.67%
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基金情况

基金全称 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0235亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.65%
最近一月 -3.63%
最近三月 -2.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.2714,069,515.23
2026-03-31--5.5713,679,031.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-贺方舟281-7.28
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