基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金红利量化选股混合A(024385) |
净值：
0.9659
|
日增长率：
0.72%
|
累计净值：0.9671 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600015 | 华夏银行 | 3,503,700.00 | 25,647,084.00 | 2.83 |
| 601009 | 南京银行 | 2,129,900.00 | 24,259,561.00 | 2.68 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,431,700.00 | 23,522,831.00 | 2.60 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,574,420.00 | 21,333,391.00 | 2.36 |
| 000429 | 粤高速A | 1,500,947.00 | 19,587,358.35 | 2.16 |
| 600461 | 洪城环境 | 1,888,800.00 | 18,623,568.00 | 2.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,559,500.00 | 17,029,740.00 | 1.88 |
| 000338 | 潍柴动力 | 685,200.00 | 16,609,248.00 | 1.83 |
| 002555 | 三七互娱 | 723,800.00 | 15,496,558.00 | 1.71 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1,687,000.00 | 12,517,540.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,519,915.95 | 32.51 | 35.04 |
| 金融业 | 136,886,740.40 | 15.11 | 16.29 |
| 采矿业 | 104,068,619.00 | 11.49 | 12.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,393,720.00 | 9.21 | 9.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81,436,967.33 | 8.99 | 9.69 |
| 批发和零售业 | 31,181,047.00 | 3.44 | 3.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,551,377.58 | 2.93 | 3.16 |
| 建筑业 | 17,893,879.80 | 1.98 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,580,065.00 | 1.72 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,648,824.20 | 1.62 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,996,203.00 | 1.21 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 8,437,620.50 | 0.93 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 5,733,676.00 | 0.63 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,794,453.00 | 0.53 | 0.57 |
| 房地产业 | 2,293,787.00 | 0.25 | 0.27 |
| 教育 | 2,065,712.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.78 | - | 6.55 | 905,866,192.94 |
| 2025-12-31 | 91.84 | - | 8.87 | 1,262,538,947.09 |
微信公众号
证券之星APP
