基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航智选领航混合发起C(024389) |
净值：
1.0001
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：1.0001 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002920 | 德赛西威 | 47,400.00 | 7,168,302.00 | 9.57 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 378,300.00 | 7,157,436.00 | 9.56 |
| 603920 | 世运电路 | 156,000.00 | 7,112,040.00 | 9.50 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 807,600.00 | 7,066,500.00 | 9.44 |
| 688326 | 经纬恒润 | 50,804.00 | 6,807,736.00 | 9.09 |
| 02498 | 速腾聚创 | 175,700.00 | 6,778,506.00 | 9.05 |
| 603179 | 新泉股份 | 77,200.00 | 6,410,688.00 | 8.56 |
| 00020 | 商汤-W | 1,819,000.00 | 4,802,160.00 | 6.41 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 50,800.00 | 4,320,032.00 | 5.77 |
| 300223 | 北京君正 | 40,600.00 | 3,613,806.00 | 4.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 7.96 | 74,881,202.24 |
| 2025-06-30 | 80.44 | - | 32.87 | 51,911,889.91 |
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