基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投上证科创板综合指数增强A(024390) |
净值：
1.2624
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日增长率：
-4.19%
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累计净值：1.2624 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,595,550.00 | 4.45 |
| 688041 | 海光信息 | 4,000.00 | 1,481,200.00 | 4.13 |
| 688012 | 中微公司 | 2,900.00 | 1,358,650.00 | 3.79 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,200.00 | 1,301,580.00 | 3.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,300.00 | 1,000,566.00 | 2.79 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,500.00 | 570,060.00 | 1.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 290.00 | 546,940.00 | 1.53 |
| 688766 | 普冉股份 | 600.00 | 459,960.00 | 1.28 |
| 688127 | 蓝特光学 | 4,500.00 | 439,200.00 | 1.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,700.00 | 417,663.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,854,966.26 | 77.72 | 83.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,674,719.00 | 13.04 | 14.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 696,519.00 | 1.95 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,415.00 | 0.17 | 0.18 |
| 采矿业 | 56,497.00 | 0.16 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 22,154.00 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,299.00 | 0.03 | 0.04 |
| 房地产业 | 10,360.00 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 5,628.00 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 3,666.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.29 | 4.26 | 4.16 | 35,839,562.39 |
| 2026-03-31 | 94.00 | 4.56 | 1.61 | 33,380,888.47 |
| 2025-12-31 | 94.92 | - | 6.69 | 44,014,535.82 |
| 2025-09-30 | 95.23 | - | 6.53 | 63,482,938.21 |
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