基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393) |
净值：
0.7775
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：0.7775 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 16,000.00 | 1,799,635.60 | 11.57 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,600.00 | 1,289,900.98 | 8.30 |
| 09987 | 百胜中国 | 4,600.00 | 1,276,907.46 | 8.21 |
| 02020 | 安踏体育 | 18,270.00 | 1,127,450.42 | 7.25 |
| 09633 | 农夫山泉 | 26,144.00 | 899,666.05 | 5.79 |
| 00288 | 万洲国际 | 108,500.00 | 781,230.33 | 5.02 |
| 00300 | 美的集团 | 8,100.00 | 581,112.06 | 3.74 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 40,000.00 | 558,998.78 | 3.60 |
| 06690 | 海尔智家 | 31,600.00 | 548,374.68 | 3.53 |
| 02331 | 李宁 | 30,500.00 | 389,944.21 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 7,659,822.79 | 49.26 | 51.86 |
| 必需消费品 | 4,822,297.55 | 31.01 | 32.65 |
| 工业 | 1,836,005.26 | 11.81 | 12.43 |
| 通讯 | 191,616.03 | 1.23 | 1.30 |
| 科技 | 179,129.76 | 1.15 | 1.21 |
| 材料 | 82,164.83 | 0.53 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.00 | 3.91 | 4.31 | 15,549,244.36 |
| 2026-03-31 | 94.95 | 5.26 | 2.46 | 17,301,667.56 |
| 2025-12-31 | 95.09 | 5.19 | 3.48 | 19,445,796.35 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 4.99 | 6.91 | 22,120,501.77 |
微信公众号
证券之星APP
