基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒生消费指数发起(QDII)C(024394) |
净值：
0.8047
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.8047 | 2026-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 4,550.00 | 1,548,314.63 | 8.95 |
| 00669 | 创科实业 | 16,500.00 | 1,487,461.72 | 8.60 |
| 02020 | 安踏体育 | 17,870.00 | 1,194,418.56 | 6.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,400.00 | 1,191,841.23 | 6.89 |
| 09633 | 农夫山泉 | 25,744.00 | 1,066,522.80 | 6.16 |
| 00288 | 万洲国际 | 106,500.00 | 964,790.64 | 5.58 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 40,000.00 | 607,469.60 | 3.51 |
| 00300 | 美的集团 | 7,900.00 | 584,530.56 | 3.38 |
| 06690 | 海尔智家 | 31,000.00 | 567,136.44 | 3.28 |
| 02331 | 李宁 | 29,500.00 | 557,406.34 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 8,605,727.81 | 49.74 | 52.38 |
| 必需消费品 | 5,728,289.56 | 33.11 | 34.87 |
| 工业 | 1,512,175.49 | 8.74 | 9.20 |
| 通讯 | 286,075.80 | 1.65 | 1.74 |
| 科技 | 180,263.07 | 1.04 | 1.10 |
| 材料 | 116,090.27 | 0.67 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.95 | 5.26 | 2.46 | 17,301,667.56 |
| 2025-12-31 | 95.09 | 5.19 | 3.48 | 19,445,796.35 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 4.99 | 6.91 | 22,120,501.77 |
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