银华兴盛股票C
(024395)
|
|
|
累计净值：1.8041
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.8041 | 1.26% |
| 2026-05-12 | 1.7817 | 0.28% |
| 2026-05-11 | 1.7768 | 1.38% |
| 2026-05-08 | 1.7526 | -0.48% |
| 2026-05-07 | 1.7611 | 0.81% |
| 2026-05-06 | 1.7470 | 1.43% |
| 2026-04-30 | 1.7223 | 0.05% |
| 2026-04-29 | 1.7215 | 0.92% |
|
基金全称
|
银华兴盛股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
李旻 陈梦舒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0020亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.27%
|
|
最近一月
|
8.49%
|
|
最近三月
|
7.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 27,800.00 | 861,800.00 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 531,408.00 | 1.68 |
| 601318 | 中国平安 | 9,000.00 | 511,020.00 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,700.00 | 480,984.00 | 1.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,100.00 | 459,795.00 | 1.45 |
| 601600 | 中国铝业 | 39,200.00 | 446,880.00 | 1.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 1.37 |
| 688041 | 海光信息 | 2,038.00 | 428,509.88 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 10,400.00 | 408,928.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,699,808.90 | 55.83 | 60.89 |
| 金融业 | 4,967,485.00 | 15.67 | 17.09 |
| 采矿业 | 1,766,784.00 | 5.57 | 6.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,317,227.60 | 4.15 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 836,666.00 | 2.64 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 822,008.00 | 2.59 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 462,458.00 | 1.46 | 1.59 |
| 建筑业 | 445,892.00 | 1.41 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 401,500.00 | 1.27 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 143,445.00 | 0.45 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 117,796.00 | 0.37 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,264.00 | 0.28 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.69 | - | 8.49 | 31,703,415.40 |
| 2025-12-31 | 91.12 | - | 9.18 | 33,196,720.47 |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 11.16 | 36,062,768.82 |
| 2025-06-30 | 81.18 | - | 18.29 | 71,882,324.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-13 | - | 李旻 | 214 | 10.46 |
| 2025-10-13 | - | 陈梦舒 | 214 | 10.46 |
| 2025-05-29 | 2025-10-16 | 王浩 | 140 | 25.30 |
| 2025-05-29 | 2025-10-14 | 薄官辉 | 138 | 28.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
