基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴产业升级混合发起A(024396) |
净值：
0.8982
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日增长率：
1.57%
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累计净值：0.8982 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 15,000.00 | 1,028,416.01 | 6.12 |
| 01347 | 华虹宏力 | 15,000.00 | 1,028,416.01 | 6.12 |
| 09606 | 映恩生物-B | 3,700.00 | 963,739.93 | 5.74 |
| 688235 | 百济神州 | 4,000.00 | 934,360.00 | 5.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,400.00 | 814,104.00 | 4.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,500.00 | 788,032.88 | 4.69 |
| 688382 | 益方生物 | 38,310.00 | 728,656.20 | 4.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 726,491.26 | 4.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11,100.00 | 690,753.00 | 4.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 671,483.48 | 4.00 |
| 605117 | 德业股份 | 5,100.00 | 670,446.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,278,816.79 | 67.16 | 99.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,624.00 | 0.63 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.75 | - | 6.96 | 16,794,660.11 |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 7.64 | 21,435,893.12 |
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