基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) |
净值：
0.7740
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日增长率：
6.57%
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累计净值：0.7740 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 354,000.00 | 10,320,873.19 | 9.44 |
| 01801 | 信达生物 | 136,000.00 | 10,194,893.88 | 9.33 |
| 06160 | 百济神州 | 60,200.00 | 9,121,156.04 | 8.35 |
| 09926 | 康方生物 | 78,000.00 | 8,966,887.02 | 8.21 |
| 01093 | 石药集团 | 858,000.00 | 6,893,897.01 | 6.31 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,198,000.00 | 6,230,289.45 | 5.70 |
| 03692 | 翰森制药 | 192,000.00 | 6,014,796.67 | 5.50 |
| 02359 | 药明康德 | 54,300.00 | 5,633,441.74 | 5.16 |
| 01530 | 三生制药 | 216,000.00 | 4,317,837.41 | 3.95 |
| 02228 | 晶泰控股 | 366,000.00 | 2,911,668.90 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.30 | 5.17 | 2.73 | 109,278,511.10 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 5.55 | 3.13 | 121,763,460.54 |
| 2025-09-30 | 84.02 | 5.03 | 32.31 | 109,749,511.89 |
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