基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) |
净值：
0.9503
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日增长率：
1.50%
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累计净值：0.9503 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 246,500.00 | 7,407,776.10 | 9.81 |
| 01801 | 信达生物 | 102,500.00 | 7,086,499.45 | 9.38 |
| 06160 | 百济神州 | 45,900.00 | 6,793,242.23 | 8.99 |
| 02359 | 药明康德 | 43,800.00 | 5,847,130.71 | 7.74 |
| 09926 | 康方生物 | 65,000.00 | 4,970,928.79 | 6.58 |
| 01093 | 石药集团 | 714,000.00 | 4,322,408.56 | 5.72 |
| 03692 | 翰森制药 | 160,000.00 | 4,116,232.16 | 5.45 |
| 01177 | 中国生物制药 | 991,000.00 | 3,795,832.75 | 5.02 |
| 01530 | 三生制药 | 179,500.00 | 2,633,230.81 | 3.49 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 6,100.00 | 2,311,055.21 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.34 | 3.08 | 4.03 | 75,545,812.52 |
| 2026-03-31 | 90.30 | 5.17 | 2.73 | 109,278,511.10 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 5.55 | 3.13 | 121,763,460.54 |
| 2025-09-30 | 84.02 | 5.03 | 32.31 | 109,749,511.89 |
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