基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红核心价值混合A(024429) |
净值：
1.1473
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.1473 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,377,000.00 | 55,051,320.00 | 6.67 |
| 300494 | 盛天网络 | 3,751,000.00 | 41,786,140.00 | 5.06 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1,850,000.00 | 37,592,000.00 | 4.55 |
| 605376 | 博迁新材 | 335,600.00 | 30,949,032.00 | 3.75 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,610,200.00 | 30,695,952.00 | 3.72 |
| 601878 | 浙商证券 | 2,800,000.00 | 27,048,000.00 | 3.27 |
| 600998 | 九州通 | 4,950,700.00 | 26,139,696.00 | 3.16 |
| 600999 | 招商证券 | 1,575,200.00 | 24,321,088.00 | 2.94 |
| 300776 | 帝尔激光 | 280,400.00 | 20,455,180.00 | 2.48 |
| 603688 | 石英股份 | 494,500.00 | 20,353,620.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,074,154.89 | 42.99 | 59.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,106,715.80 | 13.45 | 18.54 |
| 金融业 | 58,736,188.00 | 7.11 | 9.80 |
| 租赁和商务服务业 | 26,532,080.00 | 3.21 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 26,139,696.00 | 3.16 | 4.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,994,880.00 | 0.73 | 1.00 |
| 建筑业 | 5,895,000.00 | 0.71 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,517,420.68 | 0.43 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,453,480.00 | 0.42 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,656,902.66 | 0.20 | 0.28 |
| 采矿业 | 1,300,906.05 | 0.16 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.66 | 6.50 | 17.99 | 825,969,139.45 |
| 2025-12-31 | 66.06 | 7.71 | 17.43 | 936,901,424.51 |
| 2025-09-30 | 67.38 | 9.21 | 24.90 | 1,325,759,969.42 |
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