基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡配置混合C(024432) |
净值：
1.1692
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：1.1692 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 17,685,450.00 | 6.72 |
| 603129 | 春风动力 | 52,800.00 | 13,506,240.00 | 5.13 |
| 300604 | 长川科技 | 36,000.00 | 12,291,120.00 | 4.67 |
| 03808 | 中国重汽 | 360,000.00 | 12,050,610.12 | 4.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 11,430,000.00 | 4.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 144,000.00 | 11,181,365.28 | 4.25 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 250,000.00 | 10,149,006.75 | 3.86 |
| 688012 | 中微公司 | 20,000.00 | 9,370,000.00 | 3.56 |
| 688506 | 百利天恒 | 30,000.00 | 8,820,900.00 | 3.35 |
| 600999 | 招商证券 | 415,000.00 | 8,756,500.00 | 3.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 7,941,000.00 | 3.02 |
| 688796 | 百奥赛图 | 150.00 | 16,410.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,548,180.83 | 50.39 | 75.35 |
| 金融业 | 36,710,550.00 | 13.96 | 20.87 |
| 房地产业 | 3,800,000.00 | 1.44 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,781,677.08 | 1.06 | 1.58 |
| 采矿业 | 62,615.82 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,410.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.39 | 0.29 | 7.03 | 263,063,139.75 |
| 2026-03-31 | 93.71 | - | 6.38 | 240,916,160.20 |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 13.16 | 135,015,998.21 |
| 2025-09-30 | 91.28 | - | 14.56 | 309,723,985.81 |
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