基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞安混合C(024440) |
净值：
1.8282
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日增长率：
2.23%
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累计净值：1.8282 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 115,240.00 | 51,032,881.60 | 8.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,100.00 | 38,207,411.00 | 6.14 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 128,319.00 | 20,733,764.77 | 3.33 |
| 600105 | 永鼎股份 | 603,800.00 | 16,749,412.00 | 2.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 668,000.00 | 16,514,696.80 | 2.66 |
| 002384 | 东山精密 | 145,600.00 | 15,040,480.00 | 2.42 |
| 600487 | 亨通光电 | 260,600.00 | 13,723,196.00 | 2.21 |
| 01347 | 华虹半导体 | 195,281.00 | 13,388,673.82 | 2.15 |
| 01347 | 华虹宏力 | 195,281.00 | 13,388,673.82 | 2.15 |
| 01818 | 招金矿业 | 456,500.00 | 12,793,336.26 | 2.06 |
| 300191 | 潜能恒信 | 325,400.00 | 12,505,122.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,314,517.61 | 51.99 | 76.51 |
| 采矿业 | 30,732,773.94 | 4.94 | 7.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,769,527.20 | 4.47 | 6.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,124,364.95 | 2.91 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,740,496.00 | 1.41 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 6,282,839.00 | 1.01 | 1.49 |
| 综合 | 4,532,880.00 | 0.73 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,092,040.00 | 0.50 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.98 | - | 9.06 | 621,854,984.81 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 6.72 | 684,166,437.78 |
| 2025-09-30 | 62.11 | - | 46.27 | 1,208,988,609.36 |
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