基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧大盘智选混合发起A(024446) |
净值：
1.0246
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.0246 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,342,763.00 | 0.79 |
| 002011 | 盾安环境 | 300,000.00 | 4,269,000.00 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 74,400.00 | 4,100,184.00 | 0.61 |
| 600584 | 长电科技 | 87,400.00 | 3,853,466.00 | 0.57 |
| 001979 | 招商蛇口 | 329,100.00 | 3,346,947.00 | 0.50 |
| 600795 | 国电电力 | 646,300.00 | 3,218,574.00 | 0.48 |
| 601898 | 中煤能源 | 271,200.00 | 3,080,832.00 | 0.46 |
| 601881 | 中国银河 | 173,100.00 | 3,075,987.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 75,700.00 | 3,059,037.00 | 0.45 |
| 002120 | 韵达股份 | 400,000.00 | 2,968,000.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,350,903.13 | 15.91 | 51.04 |
| 金融业 | 40,388,067.38 | 5.98 | 19.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,816,014.00 | 2.34 | 7.52 |
| 采矿业 | 11,001,265.00 | 1.63 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,358,701.18 | 1.53 | 4.93 |
| 房地产业 | 6,617,002.00 | 0.98 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,618,269.00 | 0.83 | 2.67 |
| 建筑业 | 4,054,723.00 | 0.60 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,212,469.44 | 0.33 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 2,028,142.00 | 0.30 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,314,517.53 | 0.19 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,267,341.00 | 0.19 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,011,174.00 | 0.15 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 806,750.00 | 0.12 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 256,672.00 | 0.04 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,255.00 | 0.02 | 0.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 61,456.00 | 0.01 | 0.03 |
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