基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞享混合A(024462) |
净值：
1.0487
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0487 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 12,153,854.00 | 80,093,897.86 | 6.78 |
| 01398 | 工商银行 | 13,280,000.00 | 69,593,909.06 | 5.89 |
| 000651 | 格力电器 | 1,260,086.00 | 50,050,615.92 | 4.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,947,280.00 | 49,324,602.40 | 4.18 |
| 01898 | 中煤能源 | 4,832,000.00 | 40,983,014.85 | 3.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,500.00 | 40,252,831.71 | 3.41 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 6,281,000.00 | 39,051,450.46 | 3.31 |
| 00939 | 建设银行 | 5,289,000.00 | 36,119,059.13 | 3.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,126.00 | 34,837,702.74 | 2.95 |
| 600710 | 苏美达 | 3,141,600.00 | 32,986,800.00 | 2.79 |
| 601398 | 工商银行 | 1,909,900.00 | 13,942,270.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,676,842.35 | 21.06 | 53.68 |
| 金融业 | 138,163,283.86 | 11.70 | 29.83 |
| 批发和零售业 | 33,005,427.99 | 2.80 | 7.13 |
| 建筑业 | 24,920,670.00 | 2.11 | 5.38 |
| 采矿业 | 18,461,824.00 | 1.56 | 3.99 |
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