基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新机遇同享混合A(024465) |
净值：
1.1831
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.1831 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02419 | 德康农牧 | 173,700.00 | 11,005,785.38 | 9.71 |
| 300502 | 新易盛 | 15,100.00 | 6,506,288.00 | 5.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,800.00 | 5,978,000.00 | 5.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 113,500.00 | 5,740,830.00 | 5.07 |
| 002602 | 世纪华通 | 312,200.00 | 5,326,132.00 | 4.70 |
| 002209 | 达意隆 | 310,100.00 | 4,998,812.00 | 4.41 |
| 09606 | 映恩生物-B | 17,000.00 | 4,578,783.47 | 4.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,900.00 | 4,429,936.00 | 3.91 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 25,800.00 | 4,373,987.37 | 3.86 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 37,700.00 | 4,360,759.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,344,904.95 | 51.49 | 78.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,382,405.00 | 8.28 | 12.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,304,004.00 | 5.56 | 8.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 10.78 | 113,317,046.09 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 14.77 | 232,039,952.39 |
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