基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值优享混合C(024472) |
净值：
0.8171
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.8171 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 400,000.00 | 15,000,000.00 | 10.06 |
| 603218 | 日月股份 | 1,327,600.00 | 13,568,072.00 | 9.10 |
| 002304 | 洋河股份 | 350,000.00 | 13,352,500.00 | 8.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 170,000.00 | 13,178,400.00 | 8.84 |
| 600702 | 舍得酒业 | 350,000.00 | 12,442,500.00 | 8.35 |
| 002557 | 洽洽食品 | 510,000.00 | 9,159,600.00 | 6.14 |
| 600872 | 中炬高新 | 500,000.00 | 8,680,000.00 | 5.82 |
| 603551 | 奥普科技 | 850,000.00 | 7,641,500.00 | 5.13 |
| 688581 | 安杰思 | 80,000.00 | 4,136,800.00 | 2.78 |
| 301155 | 海力风电 | 80,000.00 | 3,432,000.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,218,676.14 | 78.63 | 99.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,591.26 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.53 | - | 23.01 | 149,070,038.98 |
| 2026-03-31 | 84.37 | - | 12.79 | 221,397,294.52 |
| 2025-12-31 | 91.08 | - | 8.72 | 324,762,518.79 |
| 2025-09-30 | 82.69 | - | 24.14 | 715,539,308.46 |
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